Американский корпоративный долг инвестиционный рейтинг

VTBI: во что инвестирует второй фонд ВТБ на зарубежные облигации

22 июля 2021 года на Мосбиржу вышел десятый БПИФ от УК ВТБ Капитал Управление активами. Его название «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг», тикер VTBI. Не стоит путать с работающим уже два года VTBH. Последний имеет схожее наименование, но инвестирует в более рискованные долги.

Главное о БПИФ «ВТБ – Фонд “Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг”»

  • Торговый код — VTBI.
  • ISIN код — RU000A103BH1.
  • Комиссии за управление — до 0,35% от СЧА в год.

Из них вознаграждение УК 0,2%, вознаграждение депозитарию, регистратору и бирже 0,05% без НДС, прочие расходы 0,1% без НДС.

  • Начальная цена — около 100 рублей.
  • СЧА на начало торгов — около 50 миллионов рублей.
  • Базовый актив — Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF.

Тикер — VCPA и другие, ISIN — IE00BGYWFK87. Отслеживает Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate — United States Dollar Index. Включает порядка 5800 долларовых облигаций эмитентов с инвестиционным рейтингом. Комиссия УК базового актива 0,09%.

  • Маркет-мейкер — ВТБ Капитал Брокер.
  • Максимальное отклонение биржевой цены от расчетной — 4%.

Обязанности маркет-мейкер исполняет 394 минуты (около 6,5 часов) в течение торгового дня или до совершения сделок на 50 миллионов рублей.

Как формируется состав VTBI

Новый продукт это традиционный уже для наших управляющих БПИФ-прокладка под западный ETF. Без всяких экивоков, в его инвестиционной декларации заявлена простая цель: отслеживать стоимость биржевого фонда Vanguard USD Corporate Bond.

А вот это уже настоящий европейский ETF, физически владеющий почти 6 тыс. корпоративных облигаций. На разных биржах для разных валют используют тикеры: VCPA (основной), VDPA, VUCE.

Важный момент! Наш VTBI в своем официальном названии названии намекает на вложения в корпоративный долг США. VCPA в действительности владеет долларовыми долгами компаний всего мира. Американские бонды в его составе занимают три четверти.

Аллокация портфеля Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF по странам

ETF заявляет пассивный подход к управлению. Он отслеживает индекс Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate, хотя вкладывается не в весь его список. Фонд собирает “репрезентативную выборку облигаций”. В индексе на данный момент значится почти на 3000 бондов больше.

Характеристики Vanguard USD Corporate Bond и его бенчмарка на июль 2021 года

Показатель ETF Индекс
Бумаг в составе 5813 8808
Доходность в худшем случае (Yield To Worst) 2,02% 2,03%
Средний купон 3,8% 3,6%
Средний срок до погашения (лет) 11,3 11,3
Средний кредитный рейтинг A- A-
Средняя дюрация (лет) 8 8

Но и в “урезанном” виде это потрясающая диверсификация. Вес даже самой крупной доли не превышает 0,16%. Топ-10 бумаг занимают в портфеле всего примерно 1,1%.

Еще один важный момент! VTBI в названии использует словосочетание “инвестиционный рейтинг”. Портфель базового актива в основном состоит из долгов нижней части инвестиционного раздела рейтинговых шкал мировых агентств.

Распределение портфеля Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF по кредитному качеству

Ожидаемая доходность

VCPA довольно молодой фонд. Он создан в феврале 2019 года. За почти два с половиной года он показал доходность в 8,15% годовых в валюте.

Выглядит привлекательно. Но случались и падения. В данный момент цена акции меньше исторического максимума июня 2020 года почти на 7 процентов.

График бенчмарка VCPA индекса BGAUTRUU (Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD TR Index) также хорошо демонстрирует, что в кризисы падений не избежать. Смотрите на глубокий провал весны 2020 года.

Vanguard оценивает рискованность своего продукта в 4 балла по шкале от 1 (наименьший риск) до 7 (максимальный).

Паи БПИФа ВТБ можно купить как в рублях, так и в долларах. Но в любом случае базовый актив имеет валютную основу. Так что VTBI в некотором смысле можно считать защитой от девальвации рубля.

Чем VTBI отличается от VTBH

Новый БПИФ вносит небольшую путаницу в линейку предложений ВТБ. У УК уже был фонд «ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг»» с тикером VTBH.

VTBH отличается от VTBI потенциально большей доходностью при большем риске.

Это такой же фонд фондов, в составе которого один зарубежный ETF Ishares $ High Yield Corp Bond. Последний физически владеет примерно 650 долларовыми облигациями (опять таки не только американскими) со средним рейтингом BBB. У состава базового актива VTBI, напомним, средний рейтинг чуть лучше — A-.

Источник

Обзор биржевого фонда VTBI от ВТБ Капитал

Автор: Natali Killer · Опубликовано 10 августа, 2021 · Обновлено 3 февраля, 2022

ETF VTBI — это новый биржевой паевой инвестиционный фонд на отечественном фондовом рынке, стартовавший в июле 2021 года. Большинство инвесторов интересуется преимущественно акциями, незаслуженно забывая такие инструменты как корпоративные облигации. Несмотря на свою относительно низкую доходность, они способны качественно диверсифицировать портфель благодаря низкому уровню риска или стать самостоятельным консервативным вложением. Так ли успешно сочетаются риск и доходность в этом БПИФ, как рассчитывает эмитент? Разберемся с этим и другими вопросами в этом обзоре.

Краткое содержание статьи

Описание стратегии и характеристики фонда VTBI

Тикер VTBI
ISIN-код RU000A103BH1
Эмитент «ВТБ Капитал инвестиции»
Дата формирования 22.07.2021
Отслеживаемый индекс-бенчмарк Индекс Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Во что инвестирует фонд корпоративные облигации США
Комиссия УК 0,35%
Уровень листинга на Мосбирже 1
Размер 1 лота 1 акция
Выплата купонов реинвестирование
Валюта доллары, рубли
Налогообложение 13% для резидентов, возможно льготное налогообложение при владении паями более трех лет и открытии ИИС

Состав портфеля

Фонд инвестирует в облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом. Диверсификация в разрезе активов, соответственно, не наблюдается.

Конкретные сведения о структуре этого БПИФ в публичном доступе отсутствуют. Однако известны данные о его фонде-прокладке. Это европейский ETF Vanguard USD Corporate Bond. В его состав входит примерно 5800 долларовых бондов, обладающих инвестиционным рейтингом.

Фонд имеет низкий уровень страновой диверсификации. На первом месте, естественно американские бонды. Далее по списку идут:

Индекс-бенчмарк

БПИФ отслеживает индекс Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate. Использует прокладку в виде фонда Vanguard USD Corporate Bond. Последний представляет собой европейский ETF, в состав которого входит примерно 6 тысяч корпоративных бондов.

Внимание! Европейский фонд вкладывается не в весь перечень облигаций из индекса. Он лишь включает так называемую “репрезентативную выборку бондов”. В отслеживаемом индексе на сегодня числится примерно на 3000 облигаций больше.

Онлайн-график

Комиссия УК

Комиссия управляющей компании составляет 0,35% от годовой стоимости чистых активов. При этом комиссия непосредственно самой УК составляет не более 0,2%. По 0,05% берут депозитарий и биржа. Величина прочих расходов составляет 0,1%.

Читайте также:  Рейтинг хороших машинок для стрижки собак

Ожидаемая доходность

VTBI является молодым фондом, поэтому адекватная статистика доходности по нему отсутствует. В этих целях лучше посмотреть на динамику фонда-прокладки VCPA. Он, кстати, тоже является недавно сформированным. Так, он стартовал в начале 2019 года. За это время фонд показал доходность в 8,15% годовых (это в валюте!). Такая относительно низкая доходность не должна смущать — речь идет не о фонде на акции, а о ETF на бонды. Поэтому такую доходность можно даже считать высокой.

Однако по статистике и по данным его бенчмарка, можно увидеть, что в кризисные периоды падений стоимости не избежать. Провал, случившийся весной 2020 года, — тому подтверждение.

Внимание! Данные о доходности не будут информативными без сведений о рискованности продукта. По данным Блумберг, этот показатель оценивается в 4 балла по шкале от 1 до 7. Таким образом, уровень риска, по мнению аналитика, является средним.

Аналоги

VTBI некоторые инвесторы могут легко перепутать с другим фондом Управляющей Компании ВТБ — VTBH. Последний уже успел завоевать широкую аудиторию за примерно два года своего существования. Их можно перепутать из-за схожести названий тикеров. Главное различие между этими БПИФами — более рискованный характер VTBH. Соответственно, и уровень доходности у VTBH выше. У данного БПИФА также в структуре имеется зарубежный ETF. Это Ishares $ High Yield Corp Bond. В него входит приблизительно 650 долларовых бондов. Далеко не все из них являются американскими, как и у фонда VTBI. Однако рейтинг облигаций VTBH значительно ниже — BBB. Поэтому данный фонд и является более рискованным, но и более доходным, чем VTBI. Комиссию VTBH тоже берет более высокую — 0,41%. Это, по всей видимости, объясняется более сложным управлением из-за повышенного уровня риска.

Как и где можно купить активы?

Приобрести паи фонда вы сможете на Московской фондовой бирже. Для доступа к торгам потребуется выбрать брокера и заключить договор на брокерское обслуживание. Для покупки можно использовать десктопные торговые терминалы (QUIK, webQUIK, Тинькофф Инвестиции) или мобильные приложения (например, «Сбер Инвестиции», «Альфа-Инвестиции», ВТБ «Мои инвестиции», БКС «Мир Инвестиций», FinamTrade и др.).

Рассмотрим пример покупки паев через терминал webQUIK:

  1. Пополните брокерский счет.
  2. В рабочее время Мосбиржи авторизуйтесь в программе.
  3. В каталоге активов перейдите в папку «МБ ФР: Т + ETF».
  4. Найти в списке VTBI. Ознакомьтесь со стаканом котировок.
  5. Создайте заявку на покупку, указав количество приобретаемых лотов, тип заявки (рыночная, лимитная или условная), цену и нажмите на кнопку «купить». После исполнения заявки акции отобразятся в вашем инвестпортфеле.

Источник

РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (RSHH)

Структура активов

Описание фонда

Биржевой фонд, инвестирующий в диверсифицированный портфель высокодоходных облигаций американских компаний из разных секторов с инвестиционными и неинвестиционными рейтингами через покупку паев иностранного инвестиционного фонда ETF ISHARES HIGH YIELD CORP BOND. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри биржевого фонда.

Покупая паи фонда, инвестор получает возможность инвестирования в облигации американских компаний

с низкими расходами. Совокупные расходы и комиссии фонда не превышают 0,41% годовых.

отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы.

Условия инвестирования

  • Валюта инвестирования – рубли
  • Порог входа – 1 000 000 рублей
  • Ликвидность – покупка и продажа в любое время, мгновенная покупка
  • Вознаграждение управляющей компании – 0,2% в год
  • Комиссии и прочие расходы – не более 0,41% в год
  • Тикер: RSHH
    • Открыть счет у Брокера
    • Перевести денежные средства на свой брокерский счет
    • Выбрать фонд RSHH и самостоятельно купить паи

    В оплату инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (RSHH) по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается — Ф.И.О.; для юридических лиц — официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.

    БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг»

    • Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
      Размещено 21.07.2022 16:54 (1,3 МБ)
    • Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
      Размещено 23.05.2022 17:43 (1,2 МБ)
    • Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
      Размещено 31.03.2022 17:40 (87,9 кБ)
    • Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
      Размещено 31.03.2022 16:37 (1,3 МБ)
    • Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2022 г.
      Размещено 24.03.2022 16:33 (1,3 МБ)
    • Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №6, зарегистрированы Банком России 23.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
      Размещено 24.03.2022 11:13 (545,0 кБ)
    • Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
      Размещено 24.03.2022 11:13 (264,6 кБ)
      • 2021
        • Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2021 год (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 30.03.2022 17:39 (145,5 кБ)
        • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Сентябрь 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 14.10.2022 17:01 (94,0 кБ)
        • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.09.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 14.10.2022 17:01 (225,7 кБ)
        • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Август 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 15.09.2022 18:14 (94,0 кБ)
        • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.08.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 15.09.2022 18:12 (223,4 кБ)
        • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Июль 2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 12.08.2022 17:49 (94,0 кБ)
        • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.07.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 12.08.2022 17:49 (224,9 кБ)
        • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Июнь 2022г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 18.07.2022 18:59 (94,0 кБ)
        • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.06.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 18.07.2022 18:55 (222,6 кБ)
        • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Май 2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
          Размещено 16.06.2022 17:41 (94,0 кБ)
        • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.05.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 16.06.2022 17:40 (220,2 кБ)
        • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Апрель 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 24.05.2022 12:34 (94,3 кБ)
        • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.04.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 24.05.2022 12:34 (222,9 кБ)
        • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Март 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 18.04.2022 17:27 (94,0 кБ)
        • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.03.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 18.04.2022 17:27 (216,0 кБ)
        • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Февраль 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 11.04.2022 17:55 (151,9 кБ)
        • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 11.04.2022 17:55 (195,8 кБ)
        • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Январь 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 11.04.2022 17:21 (152,1 кБ)
        • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.01.2022г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
          Размещено 11.04.2022 17:21 (368,4 кБ)

        Ключевой информационный документ

        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.09.2022г.
          Размещено 11.10.2022 22:17 (371,0 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.08.2022г.
          Размещено 09.09.2022 17:23 (372,1 кБ)
        • Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации на 30.06.2022г
          Размещено 05.09.2022 17:38 (238,9 кБ)
        • Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации на 31.05.2022г.
          Размещено 05.09.2022 11:08 (239,2 кБ)
        • Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации на 31.03.2022г.
          Размещено 05.09.2022 09:41 (238,7 кБ)
        • Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации на 24.03.2022г.
          Размещено 02.09.2022 17:38 (239,3 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.06.2022г.
          Размещено 31.08.2022 18:31 (372,2 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2022г.
          Размещено 31.08.2022 18:14 (372,6 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.03.2022г.
          Размещено 31.08.2022 17:59 (371,4 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 24.03.2022г.
          Размещено 31.08.2022 17:41 (295,6 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонда на 29.07.2022г.
          Размещено 09.08.2022 21:49 (371,9 кБ)
        • Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
          Размещено 03.08.2022 14:43 (238,7 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.04.2022г.
          Размещено 01.08.2022 22:24 (370,4 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.06.2022г.
          Размещено 11.07.2022 19:20 (360,2 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2022г.
          Размещено 09.06.2022 12:39 (360,1 кБ)
        • Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
          Размещено 31.05.2022 11:01 (237,6 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 24.03.2022г.
          Размещено 30.05.2022 16:06 (282,3 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.04.2022г.
          Размещено 16.05.2022 15:41 (359,4 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.03.2022г.
          Размещено 11.04.2022 23:45 (365,6 кБ)
        • Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 24.03.2022г.
          Размещено 28.03.2022 17:01 (280,0 кБ)
    Читайте также:  Рейтинг ресторанов на пхукете

    3 Рыночный риск — риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

    4 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

    Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

    Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/company/contacts/#office).

    Читайте также:  Рейтинг музыкальных хитов всех времен

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2566 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2567 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2568 от 26 марта 2013 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2797 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2795 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Золото, серебро, платина» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2796 от 22 мая 2014 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Лучшие отрасли» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2800 от 28 мая 2014 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Американские акции» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за №4611 от 20.09.2021 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007г. № 0964-94130944); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 11.08.1997 г. № 0012-46539678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальной аллокации» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 07.06.2021 за № 4452); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003 за № 0090-59893176); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0958-94130789); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Денежного рынка. Доллары» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 24.08.2020 № 4140); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0963-94130861); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Золото» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 31.03.2009г. за № 1407-94156211); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Технологий будущего» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0967-94131429); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Драгметаллы» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 09.04.2020 г. за № 4009); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0959-94131180); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 07.06.2021 за № 4453); Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020г.; Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» Правила фонда зарегистрированы Банком России за №4362 от 08.04.2021г.; Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций европейских компаний» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 18.10.2021 № 4660); Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 10.06.2021 № 4460); Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 10.09.2020 № 4158); Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 19.11.2019 № 3906); Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 27.06.2019 № 3755); Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 27.06.2019 № 3754); Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций американских компаний» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 28.05.2019 № 3735).

    ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «РСХБ Управление Активами», заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у ООО «РСХБ Управление Активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «РСХБ Управление Активами» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «РСХБ Управление Активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»).

    ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под «конфликтом интересов» понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» размещено в разделе «Раскрытие информации» настоящего сайта.

    ООО «РСХБ Управление Активами» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Информация, размещенная на данном сайте, не должна рассматриваться как предложение по покупке или продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на данном сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям и ожиданиям. Вы должны самостоятельно определить соответствует ли финансовый инструмент, продукт или услуга Вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска. ООО «РСХБ Управление Активами» не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

    Источник

  • Оцените статью
    Adblock
    detector